Mercado futuro forex

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Futuros vs Forex.

28 de outubro de 2018.

Bilhões foram feitos investindo em futuros e Forex - mas que se adequa ao seu estilo de investimento?

Antes de aprofundar o tópico muito discutido, melhor, futuros ou Forex, vamos dar uma olhada nas principais diferenças entre essas duas opções de investimento. Simplificando, investir no mercado de futuros é bastante semelhante ao investimento no mercado acionário, exceto que o seu comércio adquire um direito de compra ou o direito de vender ações específicas ou commodities a certos preços. Esses preços são chamados de "preço de exercício", e geralmente aumentam à medida que a duração do contrato aumenta. Para colocar isso em perspectiva, imagine comprar um contrato de "milho" no mercado de futuros por US $ 50 por tonelada. Você está apostando que o preço do milho aumentará para mais de US $ 50 por tonelada no futuro próximo. Se isso nunca acontecer, você simplesmente desperdiçou o dinheiro que levou para comprar o contrato, mas se o preço do milho exceder US $ 50 você pode vender seu contrato e obter lucro. Basta deduzir as comissões e os preços pagos pelo contrato original e você reconhecerá seu lucro líquido. A maioria dos investidores nos mercados de futuros seleciona commodities em vez de ações, já que os futuros de ações são geralmente referidos como "opções" - embora, na sua maioria, operem de maneira similar.

Definir Forex é bastante simples. Um comerciante selecionará duas moedas específicas e tentará obter lucro com base na troca dessas moedas em momentos oportunos. Por exemplo, um comerciante pode assumir que o valor do Euro melhorará no curto prazo sobre o valor do Dólar. Ao usar uma casa de negociação Forex regulamentada, bem como uma série de softwares sofisticados e ferramentas de suporte, o comerciante pode completar este swap de moeda com a intenção de obter lucro. Esta é, obviamente, uma simplificação excessiva dos mercados cambiais, mas a transação básica é realmente bastante direta. Olhando para futuros e Forex, qual opção faz mais sentido para o investidor médio, e qual irá fornecer-lhe o retorno mais rápido e seguro do seu investimento? Em frente, vamos definir os prós e contras do mercado de futuros e da negociação em Forex.

Mercado de 7 ou 24 horas? Aqui está uma área em que outras oportunidades de investimento acham bastante difícil competir com o mercado Forex. De segunda a sexta-feira, os comerciantes de moeda têm acesso 24 horas por dia a uma rede de outros comerciantes que podem facilitar trocas de moeda. Não importa onde você esteja no mundo durante a semana de trabalho padrão, você encontrará o acesso a um mercado de 24 horas que oferece acesso transparente à negociação e uma capacidade fácil de reagir rapidamente aos indicadores do mercado global. Isso contrasta fortemente com o mercado de futuros, que depende dos sinos de abertura e de fechamento da bolsa de valores para liquidar o dia de negociação. Se notícias importantes vierem do Japão, da Europa ou praticamente em qualquer lugar do mundo, enquanto o mercado de futuros dos EUA está fechado, a manhã seguinte pode apresentar volatilidade do mercado para futuros comerciantes. Em contrapartida, os comerciantes de Forex têm a capacidade de reagir imediatamente a quaisquer eventos globais que possam causar uma mudança no valor da moeda.

Liquidez: para cortar a perseguição, o mercado Forex é o mercado maior e mais líquido do mundo. Capaz de absorver volume de negociação significativo e tamanho de transações maciças com facilidade, mais de US $ 5,3 trilhões são negociados diariamente por aqueles que procuram lucrar com swaps de moeda. Embora o tamanho do mercado nem sempre seja um indicador do seu potencial de lucro, o mercado de futuros simplesmente não tem potencial para competir com o Forex quando se trata de liquidez. Para o comerciante, isso significa que as posições cambiais podem ser liquidadas e interromper as ordens concluídas sem muita preocupação com o deslizamento (com exceção da negociação em mercados severamente voláteis).

Estrutura da Comissão: O mercado Forex não funciona dentro de um mercado especificamente regulamentado e centralizado. Isso significa que os negócios de Forex não exigem o uso de um corretor que exigirá comissão em troca de seus serviços. Quando a negociação de futuros, comissões e outras taxas relacionadas são simplesmente parte do curso, e deve ser considerada ao criar um plano financeiro com base em seus investimentos. As corretoras e as empresas comerciais que apoiam e facilitam os negócios de Forex ganham o seu dinheiro de várias maneiras, com preços leves na avaliação da moeda sendo o custo mais alinhado com a comissão de um corretor tradicional.

Risco mínimo: Embora sempre haja algum nível de risco em qualquer oportunidade de investimento, o processo de investir em moedas através de uma empresa de comércio respeitável fornece automaticamente alguma mitigação de risco sob a forma de limites de posição. Um limite de posição é um número que é estabelecido em relação à quantidade de dinheiro na conta de um comerciante. As plataformas de negociação on-line criam automaticamente uma chamada de margem se a margem predeterminada exceder a quantidade de capital de negociação dentro da conta relacionada, minimizando perdas e protegendo seu investimento. Ao investir em futuros, você pode ser responsável por déficits significativos se o cargo for liquidado com uma perda maior do que o que você teve em sua conta relacionada.

Alavancagem: Embora o conceito de alavancagem possa ser uma coisa boa e uma coisa ruim, ter acesso a posições de alavancagem altas pode permitir que você obtenha lucros sérios com um investimento inicial mínimo. Os comerciantes de Forex geralmente permitem um rácio de alavancagem de 500 a 1, embora a maioria dos novos comerciantes comece com uma proporção muito menor para se proteger contra o potencial de perdas.

Como na maioria das coisas, não há um vencedor quando se trata de determinar qual é melhor - Forex ou futuros. Se você gosta de participar de um investimento que recompense o pensamento rápido, a consciência do mercado e a aprendizagem contínua, a opção Forex é provável para você. Se um cenário de "compra e retenção" parecer mais atraente para o seu estilo de investimento, considere investir em futuros. Mais uma vez, não há uma resposta certa ou errada, mas considere seu nível de tolerância ao risco, seu apetite pela lucratividade, o envolvimento que deseja envolver em seus investimentos e as taxas que você está disposto a pagar pelo seu investimento e você irá descubra a resposta por conta própria. A partir de um ponto de vista do volume de comércio apenas, o Forex gera mais de 150 vezes o volume de comércio diário em relação aos futuros - possivelmente o maior indicador da diferença de potencial de lucros entre essas duas oportunidades de investimento.

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Qual é a diferença entre futuros de câmbio e FX spot?

O mercado forex é um mercado muito grande com muitas características, vantagens e armadilhas diferentes. Os investidores de Forex podem se envolver em futuros de divisas, bem como negociar no mercado forex local. A diferença entre estas duas opções de investimento é muito sutil, mas vale a pena notar.

Um contrato de futuros de moeda é um contrato juridicamente vinculativo que obriga as duas partes envolvidas a negociar um determinado montante de um par de moedas a um preço predeterminado (a taxa de câmbio indicada) em algum momento no futuro. Supondo que o vendedor não encerre prematuramente o cargo, ele ou ela pode possuir a moeda no momento em que o futuro é escrito, ou pode "apostar" que a moeda será mais barata no mercado spot algum tempo antes da data de liquidação.

Forex Futures.

DEFINIÇÃO de 'Forex Futures'

Um futuro forex é um contrato negociado em bolsa para comprar ou vender um valor especificado de uma determinada moeda a um preço predeterminado em uma data estabelecida no futuro. Todos os futuros de divisas são escritos com uma data de rescisão específica, momento em que a entrega da moeda deve ocorrer a menos que seja feita uma compensação na posição inicial.

O preço do contrato de futuros é baseado no ativo subjacente: a taxa forex.

BREAKING Down 'Forex Futures'

Os futuros de Forex servem dois propósitos principais como instrumentos financeiros. Em primeiro lugar, eles podem ser usados ​​por empresas ou proprietários únicos para remover o risco cambial inerente às transações transfronteiriças. Em segundo lugar, eles podem ser usados ​​pelos investidores para especular e lucrar com as flutuações da taxa de câmbio.

Os diferentes entre os futuros forex e forex são que, com a negociação forex, as duas partes trocam as diferentes moedas acordadas, ao passo que os futuros de divisas são um contrato derivado que expira em uma data definida (março, junho, dezembro) e são liquidados no prazo de validade .

Os futuros de Forex são negociados por vários motivos. Em primeiro lugar, devido ao tamanho variado dos contratos, eles são uma boa ferramenta para os primeiros investidores que desejam trocar posições menores e, inversamente, porque são liquidas, os investidores em larga escala os utilizarão para assumir posições significativas.

Qual é a diferença entre Forex e Futuros?

Manter um controle sobre a terminologia envolvida no comércio financeiro pode ser confuso, mas é importante para os comerciantes que precisam entender os instrumentos que eles desejam negociar e seu potencial. Os termos forex e futuros são entre os termos comumente usados ​​pelos participantes nos mercados financeiros. Eles podem ser ouvidos falados em referência ao mesmo ou contextos variados, então os comerciantes vão querer ter uma compreensão clara do que cada um representa.

Câmbio - O Mercado Monetário.

Qualquer pessoa que tenha viajado ou comprado e vendido produtos no exterior terá consciência das moedas estrangeiras e seus diferentes valores. As diferenças nas taxas de câmbio geraram ao longo dos anos um mercado de divisas (ou "Forex") onde os comerciantes podem especular sobre a possibilidade de apreciar os valores cambiais, ou se proteger contra a possível depreciação de uma moeda.

Embora o comércio de divisas tenha existido ao longo dos séculos, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, em 1972, inadvertidamente, incentivou o desenvolvimento de operações de câmbio mais ativas em todo o mundo quando retirou os EUA do padrão-ouro. Foi uma ação que, ao longo do tempo, incentivou muitos países a negociar suas moedas contra o dólar americano.

A negociação de Forex teve um novo impulso no final da década de 1990 quando individual, ou # 8220; retail, & # 8221; Os comerciantes de divisas entraram no mercado em uma escala maior do que anteriormente através de oportunidades oferecidas pelas corretoras e negociações baseadas na internet.

Forex Trading: Como é feito?

Ao contrário do passado, quando alguém que queria comprar e vender moeda pode ter que ir a um operador de câmbio ou a um grande banco internacional, os comerciantes hoje em dia podem abrir uma conta de negociação de moeda através de uma corretora de Forex ou de corretagem financeira de serviço completo.

As moedas são negociadas em pares, o que significa que, se você está comprando uma, você vende simultaneamente outra. Os comerciantes podem comprar e vender pares de países em todo o mundo, e os pares não precisam incluir a moeda na qual sua principal conta forex é denominada.

Por exemplo, alguém que detém uma conta em libras esterlinas (GBP) pode comprar dólares americanos (USD) ao mesmo tempo em que vende euros (EUR). Algumas moedas são conhecidas como & # 8220; majors, & # 8221; o que significa que eles são mais comumente negociados e costumam ter negociação líquida. Outras moedas são conhecidas como # 8220; menores e # 8221; ou & # 8220; exotics, & # 8221; mas muitos podem ser negociados uns contra os outros através de parcerias cruzadas com maiores.

Retail forex é um mercado de balcão levemente regulamentado, onde as partes negociam diretamente entre si ou através de corretores. Alguns corretores permitirão trocas em tamanhos tão pequenos como micro lotes de 1.000 unidades monetárias, ou nano lotes de 100 unidades monetárias.

O Forex é considerado uma classe individual de ativos que podem ser comprados e vendidos diretamente, como ações, commodities e títulos. No entanto, os futuros são um instrumento de negociação de derivativos, o que significa que seu valor é baseado no valor de outro ativo conhecido como o & # 8220; subjacente & # 8221; de ativos.

Como outros & # 8220; derivative & # 8221; investimentos, futuros são negociados através de contratos. E, como o próprio nome indica, são contratos cujo preço é determinado de acordo com o valor futuro estimado do ativo subjacente. Ao contrário do forex, os futuros são normalmente negociados em bolsas organizadas.

Os futuros evoluíram desde a negociação nos mercados de commodities no século XIX, quando os agricultores procuraram garantir um preço de venda futuro para seus bens. 1) Recuperado 22 de fevereiro de 2018 faculty. chicagobooth. edu/dennis. carlton/research/pdfs/FuturesMarketsPurposeHistory. pdf Agora eles podem ser negociados por diversos tipos de ativos, incluindo commodities, títulos, ações e moedas.

Como funcionam os futuros?

Futuros para qualquer tipo de ativos são comprados e vendidos por contrato.

Os contratos possuem uma data de vencimento. Uma das partes no contrato concorda em comprar um determinado montante de determinado bem e receber a entrega em uma data pré-definida, enquanto a outra parte concorda em vendê-lo nessa data ao preço acordado.

Os contratos de futuros geralmente estão programados para ter expirações quatro ou mais vezes por ano. Após a compra inicial, os contratos podem ser comprados e vendidos no mercado secundário.

Os contratos de futuros são freqüentemente buscados por & # 8220; hedgers, & # 8221; que desejam garantir que receberão um determinado preço por um ativo em uma data futura. As contrapartes dos contratos são # 8220; especuladores & # 8221; que esperam comprar um ativo em uma data futura por um preço inferior ao preço acordado no contrato.

Tradicionalmente, quando os futuros foram comprados e vendidos, o vendedor concordou em fazer entrega, e o comprador concordou em receber o ativo subjacente quando o contrato expirou. No entanto, com exceção de entregas físicas ocasionais em alguns contratos relacionados com commodities, a maioria dos contratos de futuros hoje em dia tem liquidações após o vencimento.

Forex Futures.

Tal como acontece com outros tipos de ativos subjacentes, os futuros podem ser usados ​​para negociar forex.

Os futuros de Forex operam com o mesmo princípio que outros tipos de futuros. Nesta negociação, as duas partes no acordo entrarão no contrato para trocar uma moeda por outra por determinado preço em uma data futura pré-estabelecida. Seus preços são calculados levando em consideração os custos de transação para o empréstimo e a compra da moeda alvo ao longo da vida do contrato, bem como os possíveis ganhos de investimento da moeda base.

Além de assumir posições especulativas, outros comerciantes de uso especial podem encontrar futuros, é "# hedge", # 8221; ou compensado, o risco de posições assumidas no mercado de câmbio à vista. Algumas das principais trocas onde os futuros de divisas são negociados incluem Chicago Mercantile Exchange, Intercontinental Exchange e Eurex.

Os tamanhos de contrato de futuros Forex variam de acordo com o valor da moeda. Alguns dos mais pequenos contratos de futuros de divisas, denominados # 8220; minis, & # 8221; tem tamanhos mínimos de mais de 60.000 unidades monetárias, e os comerciantes podem ter que colocar um depósito de margem de US $ 1.500 ou mais para começar a negociar. 2) Recuperado 22 de fevereiro de 2018 henley. ac. uk/web/FILES/REP/Currency_Futures. pdf.

O comércio de Forex e futuros tem atributos únicos que podem tornar cada um deles útil e lucrativo, dependendo dos comerciantes e # 8217; metas financeiras de curto e longo prazos.

A negociação de Forex pode ser mais acessível para os comerciantes iniciais, porque exige uma quantidade menor de capital inicial e uma exposição mais limitada ao risco de longo prazo. Em alguns casos, os dois tipos de negócios financeiros podem ser usados ​​simultaneamente para uma vantagem, especialmente por comerciantes mais experientes que se familiarizaram com as características de cada um.

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